フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月27日 | 2013年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 84,519,798 | 273,881,931 |
| 投資信託受益証券 | 1,734,532,941 | 1,990,055,704 |
| 投資証券 | 3,489,786,009 | 4,041,839,391 |
| 派生商品評価勘定 | － | 31,623 |
| 未収入金 | 76,106,983 | － |
| 未収配当金 | 11,091,561 | 10,583,298 |
| その他未収収益 | 3,955,528 | 4,897,680 |
| 流動資産合計 | 5,399,992,820 | 6,321,289,627 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,399,992,820 | 6,321,289,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 324,552 | 34,391 |
| 未払金 | 31,345,992 | 59,759,375 |
| 未払収益分配金 | 75,678,606 | 72,416,364 |
| 未払解約金 | 19,213,178 | 109,368,361 |
| 未払受託者報酬 | 136,990 | 141,896 |
| 未払委託者報酬 | 3,566,674 | 3,694,416 |
| その他未払費用 | 2,201,355 | 2,321,643 |
| 流動負債合計 | 132,467,347 | 247,736,446 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 132,467,347 | 247,736,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,729,912,899 | 4,526,022,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 537,612,574 | 1,547,530,391 |
| （分配準備積立金） | 8,565,610 | 588,339,939 |
| 元本等合計 | 5,267,525,473 | 6,073,553,181 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,267,525,473 | 6,073,553,181 |
| 負債純資産合計 | 5,399,992,820 | 6,321,289,627 |
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