フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月27日 | 2013年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 273,881,931 | 503,624,012 |
| 投資信託受益証券 | 1,990,055,704 | 3,015,204,099 |
| 投資証券 | 4,041,839,391 | 6,145,385,101 |
| 派生商品評価勘定 | 31,623 | － |
| 未収配当金 | 10,583,298 | 16,119,981 |
| その他未収収益 | 4,897,680 | 6,788,462 |
| 流動資産合計 | 6,321,289,627 | 9,687,121,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,321,289,627 | 9,687,121,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,391 | － |
| 未払金 | 59,759,375 | － |
| 未払収益分配金 | 72,416,364 | 129,205,486 |
| 未払解約金 | 109,368,361 | 92,025,714 |
| 未払受託者報酬 | 141,896 | 234,419 |
| 未払委託者報酬 | 3,694,416 | 6,103,153 |
| その他未払費用 | 2,321,643 | 2,690,041 |
| 流動負債合計 | 247,736,446 | 230,258,813 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 247,736,446 | 230,258,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,526,022,790 | 7,178,082,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,547,530,391 | 2,278,780,256 |
| （分配準備積立金） | 588,339,939 | 751,118,290 |
| 元本等合計 | 6,073,553,181 | 9,456,862,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,073,553,181 | 9,456,862,842 |
| 負債純資産合計 | 6,321,289,627 | 9,687,121,655 |
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