野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

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【提出】: 2017/02/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
該当事項はありません。

(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2017年03月限)	売建	2	ユーロ	265,060	32,522,862	267,420	32,812,434	△5.21
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2017年03月限)	売建	2	ユーロ	224,570	27,554,739	224,600	27,558,420	△4.37

開示資料

決算

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