野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

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【提出】: 2019/02/13 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
該当事項はありません。

(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2019年03月限)	売建	5	米ドル	569,023.45	63,161,602	571,835.95	63,473,790	△10.37
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2019年03月限)	売建	3	米ドル	359,578.13	39,913,170	364,593.75	40,469,904	△6.61
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2019年03月限)	売建	1	カナダドル	132,360	10,789,986	136,820	11,153,566	△1.82
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2019年03月限)	売建	5	ユーロ	661,470	84,006,690	662,750	84,169,250	△13.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2019年03月限)	売建	2	ユーロ	325,600	41,351,200	327,460	41,587,420	△6.79
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2019年03月限)	売建	1	ユーロ	111,915	14,213,205	111,950	14,217,650	△2.32
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2019年03月限)	買建	2	豪ドル	261,959.6	20,480,002	264,092.02	20,646,714	3.37
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2019年03月限)	売建	2	英ポンド	244,780	34,381,798	245,800	34,525,068	△5.64

開示資料

決算

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