剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期(自 平成24年 5月30日至 平成25年 5月29日)	第6期(自 平成25年 5月30日至 平成26年 5月29日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		180,815,782	△546,480
期首剰余金又は期首欠損金(△)		492,459,089	73,929,284
剰余金増加額又は欠損金減少額		87,625,043	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,625,043	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		552,073,338	38,397,462
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	552,073,338	38,397,462
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		73,929,284	40,018,199

2014/08/28 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/28 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第17期	第18期
		(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,936,985	7,781,730
利益剰余金合計		6,936,985	7,781,730

2014/08/28 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,125,978,150
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	772,366,679

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/28 9:13