剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	57,848,091	177,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	783,897,976	23,840,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	208,363,169	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,363,169	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	981,703,647	11,052,683
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	981,703,647	11,052,683
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,840,881	11,267,540

2014/05/15 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,218,000	2,218,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	33,676	33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	8,467,933	7,501,900

2014/05/15 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/15 9:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	16,968,123,031	11,570,712,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,430,193,655	2,486,548,102

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月16日から8月15日および8月16日から翌年2月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年2月15日および平成26年2月17日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/05/15 9:06