純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		17,289,176	5,757,199
純資産の部
元本等

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月16日から8月15日および8月16日から翌年2月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月17日および平成26年8月17日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/11/14 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、平成26年9月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	71	835,892
公募単位型株式投資信託	4	13,359
公募追加型債券投資信託	2	344,482
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	62	1,045,647
総合計	139	2,239,380
親投資信託	62	-

(注)百万円未満は四捨五入

2014/11/14 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成26年9月10日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△23,947	△0.08
合計(純資産総額)		29,779,421	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

2014/11/14 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	27,287	27,287	10,780,865
当期変動額
当期純利益	-	-	485,750
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△27,287	△27,287	△27,287
当期変動額合計	△27,287	△27,287	458,462
当期末残高	-	-	11,239,327

第24期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

2014/11/14 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2014/11/14 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年9月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2014/11/14 9:04