剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	191,118	131,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,840,881	11,267,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,058,601	1,131,662
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,058,601	1,131,662
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,543,376	12,542,032

2014/11/14 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	11,570,712,564	9,896,341,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,486,548,102	3,287,872,799

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月16日から8月15日および8月16日から翌年2月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月17日および平成26年8月17日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/11/14 9:04