剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	177,912	2,680,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,840,881	11,267,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,052,683	10,019,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,052,683	10,019,690
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,267,540	1,619,775

2015/05/14 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/05/14 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/14 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	11,570,712,564	8,289,739,694
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,486,548,102	3,061,625,700

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月16日から8月15日および8月16日から翌年2月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月17日および平成27年2月16日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/05/14 9:03