野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,357,356 |
| 投資信託受益証券 | 1,700,044,144 |
| 親投資信託受益証券 | 10,971,899 |
| 未収入金 | 50,009,750 |
| 未収利息 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,782,383,210 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,782,383,210 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,406,380 |
| 未払解約金 | 20,613,642 |
| 未払受託者報酬 | 391,380 |
| 未払委託者報酬 | 11,089,200 |
| その他未払費用 | 26,035 |
| 流動負債合計 | 33,526,637 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 33,526,637 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,406,380,324 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 342,476,249 |
| （分配準備積立金） | 293,053,544 |
| 元本等合計 | 1,748,856,573 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,748,856,573 |
| 負債純資産合計 | 1,782,383,210 |
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