野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,643,013 | 1,081,838 |
| 投資信託受益証券 | 24,469,291,752 | 10,239,875,200 |
| 親投資信託受益証券 | 215,742,699 | 94,636,110 |
| 未収入金 | － | 7,200,000 |
| 未収利息 | 48 | 3 |
| 流動資産合計 | 232,385,760 | 102,917,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 232,385,760 | 102,917,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 779,308,290 |
| 未払収益分配金 | 291,073,927 | 149,697,706 |
| 未払解約金 | 14,248,858 | 7,917,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,330 | 1,305 |
| 未払委託者報酬 | 11,941 | 11,693 |
| その他未払費用 | 31 | 16 |
| 流動負債合計 | 14,262,160 | 7,930,437 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,262,160 | 7,930,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,892,162 | 94,827,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 231,438 | 160,482 |
| （分配準備積立金） | 89,223 | 93,002 |
| 元本等合計 | 218,123,600 | 94,987,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 218,123,600 | 94,987,514 |
| 負債純資産合計 | 232,385,760 | 102,917,951 |
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