野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,819,574 | 852,389 |
| 投資信託受益証券 | 87,617,439 | 67,254,894 |
| 親投資信託受益証券 | 952,334 | 952,897 |
| 未収入金 | 11,111,180 | － |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 101,500,532 | 69,060,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 101,500,532 | 69,060,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 107,514 |
| 未払収益分配金 | 82,358 | 58,681 |
| 未払解約金 | 4,037,353 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,406 | 10,882 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,185 | 308,011 |
| その他未払費用 | 2,491 | 669 |
| 流動負債合計 | 5,248,793 | 485,757 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,248,793 | 485,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,358,965 | 58,681,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,892,774 | 9,893,338 |
| （分配準備積立金） | 9,385,145 | 8,229,151 |
| 元本等合計 | 96,251,739 | 68,574,425 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 96,251,739 | 68,574,425 |
| 負債純資産合計 | 101,500,532 | 69,060,182 |
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