野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,629,188 | 371,226,165 |
| 投資信託受益証券 | 3,528,667,800 | 5,564,170,843 |
| 親投資信託受益証券 | 17,303,563 | 17,313,785 |
| 未収入金 | 1,007,097 | － |
| 未収利息 | 126 | 1,001 |
| 流動資産合計 | 3,592,607,774 | 5,952,711,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,592,607,774 | 5,952,711,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,505,509 | 236,504,500 |
| 未払収益分配金 | 2,184,081 | 3,176,488 |
| 未払解約金 | 1,339,074 | 6,261,409 |
| 未払受託者報酬 | 558,561 | 709,879 |
| 未払委託者報酬 | 15,825,737 | 20,113,082 |
| その他未払費用 | 37,176 | 47,261 |
| 流動負債合計 | 26,450,138 | 266,812,619 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,450,138 | 266,812,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,184,081,381 | 3,176,488,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,382,076,255 | 2,509,410,503 |
| （分配準備積立金） | 968,331,278 | 1,413,154,484 |
| 元本等合計 | 3,566,157,636 | 5,685,899,175 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,566,157,636 | 5,685,899,175 |
| 負債純資産合計 | 3,592,607,774 | 5,952,711,794 |
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