野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年1月26日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,740,993 | 4,205,723 |
| 投資信託受益証券 | 311,468,937 | 306,107,547 |
| 親投資信託受益証券 | 15,295,347 | 206,135,876 |
| 未収入金 | 5,200,000 | － |
| 未収利息 | 15 | 10 |
| 流動資産合計 | 26,236,355 | 210,341,609 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,236,355 | 210,341,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,269 | － |
| 未払収益分配金 | 15,514 | 209,901 |
| 未払解約金 | 10,678,835 | － |
| 未払受託者報酬 | 351 | 1,896 |
| 未払委託者報酬 | 3,178 | 17,027 |
| その他未払費用 | － | 54 |
| 流動負債合計 | 10,697,878 | 228,878 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,697,878 | 228,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,514,654 | 209,901,038 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,823 | 211,693 |
| （分配準備積立金） | 3,293 | 13,917 |
| 元本等合計 | 15,538,477 | 210,112,731 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,538,477 | 210,112,731 |
| 負債純資産合計 | 26,236,355 | 210,341,609 |
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