野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,205,723 | 820,363 |
| 投資信託受益証券 | 8,694,681,070 | 5,647,296,964 |
| 親投資信託受益証券 | 206,135,876 | 72,480,626 |
| 未収入金 | － | 9,995,285 |
| 未収利息 | 10 | 2 |
| 流動資産合計 | 210,341,609 | 83,296,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 210,341,609 | 83,296,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 14,507,276 |
| 未払収益分配金 | 209,901 | － |
| 未払解約金 | － | 10,096,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,896 | 1,328 |
| 未払委託者報酬 | 17,027 | 11,710 |
| その他未払費用 | 54 | 12 |
| 流動負債合計 | 228,878 | 10,109,306 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 228,878 | 10,109,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,901,038 | 73,087,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 211,693 | 99,323 |
| （分配準備積立金） | 13,917 | 92,486 |
| 元本等合計 | 210,112,731 | 73,186,970 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 210,112,731 | 73,186,970 |
| 負債純資産合計 | 210,341,609 | 83,296,276 |
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