野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2012年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,113,567,974 | 14,689,515,823 |
| 投資信託受益証券 | 360,680,264,667 | 322,582,620,182 |
| 親投資信託受益証券 | 517,057,960 | 1,000,294 |
| 未収入金 | 127,204,506 | － |
| 未収利息 | 37,999 | 37,516 |
| 流動資産合計 | 376,438,133,106 | 337,273,173,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 376,438,133,106 | 337,273,173,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 191,806,020 | 607,205,663 |
| 未払収益分配金 | 7,910,027,495 | 8,398,696,041 |
| 未払解約金 | 1,252,033,293 | 901,043,637 |
| 未払受託者報酬 | 9,231,122 | 8,639,427 |
| 未払委託者報酬 | 261,548,459 | 244,783,743 |
| その他未払費用 | 615,399 | 575,950 |
| 流動負債合計 | 9,625,261,788 | 10,160,944,461 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,625,261,788 | 10,160,944,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,501,374,761 | 419,934,802,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,688,503,443 | -92,822,572,743 |
| （分配準備積立金） | 83,921,499,033 | 108,160,846,547 |
| 元本等合計 | 366,812,871,318 | 327,112,229,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 366,812,871,318 | 327,112,229,354 |
| 負債純資産合計 | 376,438,133,106 | 337,273,173,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
