野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,391 | 2,482,171 |
| 投資信託受益証券 | 648,835,022 | 1,170,691,194 |
| 親投資信託受益証券 | 27,806,457 | 248,770,960 |
| 未収入金 | － | 31,002,663 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産合計 | 28,061,848 | 251,253,137 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,061,848 | 251,253,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,704,331 | － |
| 未払収益分配金 | － | 250,650 |
| 未払解約金 | － | 4,709,761 |
| 未払受託者報酬 | 512 | 1,152 |
| 未払委託者報酬 | 4,498 | 10,349 |
| その他未払費用 | － | 41 |
| 流動負債合計 | 5,010 | 262,192 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,010 | 262,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,004,590 | 250,650,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,248 | 340,858 |
| （分配準備積立金） | 46,354 | 14,792 |
| 元本等合計 | 28,056,838 | 250,990,945 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,056,838 | 250,990,945 |
| 負債純資産合計 | 28,061,848 | 251,253,137 |
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