野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,367,224 | 60,070,558 |
| 投資信託受益証券 | 3,265,593,180 | 3,371,315,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,884 | 1,001,277 |
| 未収入金 | 27,704,160 | 30,809,793 |
| 未収利息 | 224 | 125 |
| 流動資産合計 | 3,380,665,672 | 3,463,197,585 |
| 資産合計 | 3,380,665,672 | 3,463,197,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 103,446 | － |
| 未払収益分配金 | 1,577,965 | 1,519,938 |
| 未払解約金 | 27,551,315 | 37,219,845 |
| 未払受託者報酬 | 468,390 | 573,477 |
| 未払委託者報酬 | 13,270,949 | 16,248,602 |
| その他未払費用 | 31,164 | 38,175 |
| 流動負債合計 | 43,003,229 | 55,600,037 |
| 負債合計 | 43,003,229 | 55,600,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,577,965,604 | 1,519,938,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,759,696,839 | 1,887,658,939 |
| （分配準備積立金） | 1,915,659,279 | 1,713,724,805 |
| 元本等合計 | 3,337,662,443 | 3,407,597,548 |
| 純資産合計 | 3,337,662,443 | 3,407,597,548 |
| 負債純資産合計 | 3,380,665,672 | 3,463,197,585 |
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