野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 430,451,340 | 348,278,126 |
| 投資信託受益証券 | 18,279,102,222 | 17,264,291,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,002,849 |
| 未収入金 | 223,406,390 | 20,208,771 |
| 未収利息 | 842 | 635 |
| 流動資産計 | 18,933,963,348 | 17,633,781,945 |
| 資産の部合計 | 18,933,963,348 | 17,633,781,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,707,327 | 9,903,876 |
| 未払収益分配金 | 128,698,210 | 125,480,245 |
| 未払解約金 | 225,906,614 | 26,557,729 |
| 未払受託者報酬 | 537,910 | 508,956 |
| 未払委託者報酬 | 15,240,783 | 14,420,467 |
| その他未払費用 | 35,851 | 33,919 |
| 流動負債計 | 432,126,695 | 176,905,192 |
| 負債の部合計 | 432,126,695 | 176,905,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,385,458,632 | 17,925,749,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,378,021 | -468,872,547 |
| （分配準備積立金） | 1,095,764,859 | 1,149,276,636 |
| 元本等合計 | 18,501,836,653 | 17,456,876,753 |
| 純資産の部合計 | 18,501,836,653 | 17,456,876,753 |
| 負債・純資産合計 | 18,933,963,348 | 17,633,781,945 |
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