野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,278,126 | 289,736,630 |
| 投資信託受益証券 | 17,264,291,564 | 14,048,252,946 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,003,242 |
| 未収利息 | 635 | 558 |
| 未収入金 | 20,208,771 | 64,007,788 |
| 流動資産計 | 17,633,781,945 | 14,403,001,164 |
| 資産の部合計 | 17,633,781,945 | 14,403,001,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,480,245 | 119,217,380 |
| 未払金 | 9,903,876 | 1,303,328 |
| 未払解約金 | 26,557,729 | 65,350,951 |
| 未払受託者報酬 | 508,956 | 407,388 |
| 未払委託者報酬 | 14,420,467 | 11,542,732 |
| その他未払費用 | 33,919 | 27,151 |
| 流動負債計 | 176,905,192 | 197,848,930 |
| 負債の部合計 | 176,905,192 | 197,848,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,925,749,300 | 17,031,054,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -468,872,547 | -2,825,902,052 |
| （分配準備積立金） | 1,149,276,636 | 1,113,696,419 |
| 元本等合計 | 17,456,876,753 | 14,205,152,234 |
| 純資産の部合計 | 17,456,876,753 | 14,205,152,234 |
| 負債・純資産合計 | 17,633,781,945 | 14,403,001,164 |
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