剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
【閲覧】

個別

2015年7月27日
2337万
2016年1月25日 +550.36%
1億5202万

個別

2015年7月27日
2億9383万
2016年1月25日 -51.34%
1億4299万

個別

2015年7月27日
12億6171万
2016年1月25日 -40.09%
7億5589万

個別

2015年7月27日
3億7588万
2016年1月25日 +24.18%
4億6677万

個別

2015年7月27日
195万
2016年1月25日 -98.95%
20,583

個別

2015年7月27日
332万
2016年1月25日 -87.99%
39万

個別

2015年7月27日
4億9040万
2016年1月25日 +47.57%
7億2368万

個別

2015年7月27日
4億488万
2016年1月25日 -65.81%
1億3841万

個別

2015年7月27日
34億6278万
2016年1月25日 +40.9%
48億7912万

個別

2015年7月27日
2億5735万
2016年1月25日 +9.21%
2億8107万

個別

2015年7月27日
1781万
2016年1月25日 +15.81%
2063万

個別

2015年7月27日
756万
2016年1月25日 +320.16%
3180万

個別

2015年7月27日
2億5670万
2016年1月25日 -55.45%
1億1436万

個別

2015年7月27日
4472万
2016年1月25日 +48.01%
6619万

個別

2015年7月27日
3603万
2016年1月25日 +245.94%
1億2464万

個別

2015年7月27日
4億9239万
2016年1月25日 -81.78%
8971万

個別

2015年7月27日
76万
2016年1月25日 -11.09%
68万

個別

2015年7月27日
309万
2016年1月25日 -99.15%
26,425

個別

2015年7月27日
55,608
2016年1月25日 +42.22%
79,083

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成27年 1月27日至 平成27年 7月27日当期自 平成27年 7月28日至 平成28年 1月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額37,873,645-
剰余金減少額又は欠損金増加額23,374,702152,020,769
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額23,374,702-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-152,020,769
分配金778,915,260723,902,682
2016/04/15 9:10

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