純資産
個別
- 2019年1月21日
- 588億9851万
- 2019年7月21日 +5.76%
- 622億9307万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年8月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2019/10/21 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 517 12,293,215 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 88 343,157 単位型公社債投資信託 7 58,802 合計 612 12,695,174 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/10/21 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 568,973,031 0.92 合計(純資産総額) 61,773,085,275 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 61,204,112,244 99.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 568,973,031 0.92 合計(純資産総額) 61,773,085,275 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/10/21 9:00
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 - 剰余金の配当 △30,000 当期純利益 3,773,589 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,317 1,317 1,317 当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907 当期末残高 182 - 182 25,592,216
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2019/10/21 9:00
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/10/21 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2010年 1月20日) 473,632,486 473,632,486 13,329 13,329 第2期計算期間末 (2011年 1月20日) 1,022,019,787 1,022,019,787 12,972 12,972 第3期計算期間末 (2012年 1月20日) 1,737,011,301 1,737,011,301 12,000 12,000 第4期計算期間末 (2013年 1月21日) 2,751,494,290 2,755,095,142 15,282 15,302 第5期計算期間末 (2014年 1月20日) 4,684,090,831 4,689,249,062 18,162 18,182 第6期計算期間末 (2015年 1月20日) 10,344,646,326 10,354,724,017 20,530 20,550 第7期計算期間末 (2016年 1月20日) 16,216,119,873 16,216,119,873 18,276 18,276 第8期計算期間末 (2017年 1月20日) 22,647,406,597 22,647,406,597 20,148 20,148 第9期計算期間末 (2018年 1月22日) 54,410,632,155 54,410,632,155 23,375 23,375 第10期計算期間末 (2019年 1月21日) 58,898,515,081 58,898,515,081 21,463 21,463 2018年 8月末日 58,337,476,465 ― 22,236 ― 9月末日 60,411,961,310 ― 22,773 ― 10月末日 57,140,324,781 ― 21,491 ― 11月末日 59,257,735,140 ― 22,006 ― 12月末日 56,511,952,117 ― 20,881 ― 2019年 1月末日 59,535,873,869 ― 21,585 ― 2月末日 61,581,113,975 ― 22,291 ― 3月末日 61,216,738,355 ― 22,325 ― 4月末日 60,780,782,505 ― 22,765 ― 5月末日 59,148,835,091 ― 21,772 ― 6月末日 61,482,326,256 ― 22,428 ― 7月末日 62,847,304,203 ― 22,698 ― 8月末日 61,773,085,275 ― 21,915 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2019/10/21 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,561,590,728 0.31 合計(純資産総額) 499,188,994,106 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 417,447,168,900 83.63 地方債証券 日本 26,735,763,697 5.36 特殊債券 日本 34,039,921,341 6.82 社債券 日本 17,290,672,440 3.46 フランス 1,405,576,000 0.28 オーストラリア 502,298,000 0.10 アメリカ 105,336,000 0.02 イギリス 100,667,000 0.02 小計 19,404,549,440 3.89 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,561,590,728 0.31 合計(純資産総額) 499,188,994,106 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,113,704,821 1.08 合計(純資産総額) 289,284,861,476 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 286,171,156,655 98.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,113,704,821 1.08 合計(純資産総額) 289,284,861,476 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2019/10/21 9:00 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,086,846,879 2.08 合計(純資産総額) 388,366,694,870 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 182,963,895,938 47.11 フランス 37,861,434,447 9.75 イタリア 34,097,488,311 8.78 ドイツ 24,299,663,162 6.26 イギリス 23,728,976,138 6.11 スペイン 21,343,997,452 5.50 ベルギー 9,565,096,277 2.46 オーストラリア 7,392,866,413 1.90 カナダ 7,309,863,929 1.88 オランダ 7,105,574,246 1.83 オーストリア 5,338,923,350 1.37 メキシコ 2,803,074,293 0.72 アイルランド 2,751,723,342 0.71 フィンランド 2,195,745,653 0.57 ポーランド 2,140,073,529 0.55 デンマーク 2,009,342,320 0.52 南アフリカ 1,991,043,373 0.51 マレーシア 1,731,839,489 0.45 シンガポール 1,516,425,658 0.39 スウェーデン 1,262,218,497 0.33 ノルウェー 870,582,174 0.22 小計 380,279,847,991 97.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,086,846,879 2.08 合計(純資産総額) 388,366,694,870 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2019/10/21 9:00 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,472,679,278 2.74 合計(純資産総額) 345,807,768,652 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 214,395,920,923 62.00 イギリス 19,541,973,468 5.65 カナダ 12,898,242,695 3.73 スイス 12,748,925,456 3.69 フランス 12,355,106,889 3.57 ドイツ 10,279,795,735 2.97 オーストラリア 7,543,621,382 2.18 アイルランド 6,281,734,225 1.82 オランダ 6,052,089,310 1.75 スペイン 3,450,275,832 1.00 香港 3,085,590,205 0.89 スウェーデン 2,842,163,152 0.82 イタリア 2,369,896,869 0.69 デンマーク 2,205,057,601 0.64 シンガポール 1,396,257,885 0.40 バミューダ 1,380,158,362 0.40 フィンランド 1,371,391,386 0.40 ベルギー 1,245,971,418 0.36 ジャージー 912,316,921 0.26 ノルウェー 772,503,044 0.22 ケイマン 759,637,782 0.22 イスラエル 725,690,671 0.21 キュラソー 406,505,840 0.12 ルクセンブルク 347,510,232 0.10 ニュージーランド 298,205,328 0.09 オーストリア 277,172,318 0.08 ポルトガル 189,142,443 0.05 リベリア 168,290,220 0.05 パナマ 164,538,614 0.05 パプアニューギニア 55,180,212 0.02 マン島 34,710,797 0.01 英ヴァージン諸島 32,637,746 0.01 モーリシャス 8,353,519 0.00 小計 326,596,568,480 94.44 投資信託受益証券 オーストラリア 186,212,859 0.05 香港 84,512,128 0.02 小計 270,724,987 0.08 投資証券 アメリカ 7,824,841,941 2.26 オーストラリア 636,118,284 0.18 フランス 366,515,847 0.11 香港 217,883,651 0.06 イギリス 206,202,047 0.06 シンガポール 152,197,454 0.04 カナダ 64,036,683 0.02 小計 9,467,795,907 2.74 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,472,679,278 2.74 合計(純資産総額) 345,807,768,652 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2019/10/21 9:00 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況2019/10/21 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,604,838,059 5.27 合計(純資産総額) 49,413,221,395 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 インドネシア 4,888,637,812 9.89 メキシコ 4,805,588,153 9.73 タイ 4,625,129,878 9.36 ブラジル 4,505,678,337 9.12 ポーランド 4,285,900,594 8.67 南アフリカ 3,967,284,486 8.03 ロシア 3,826,472,427 7.74 コロンビア 3,195,111,525 6.47 マレーシア 2,945,194,013 5.96 ハンガリー 2,136,785,776 4.32 チェコ 2,124,772,148 4.30 ペルー 1,847,682,041 3.74 チリ 1,666,525,218 3.37 トルコ 1,660,938,639 3.36 フィリピン 141,571,971 0.29 ドミニカ共和国 96,984,713 0.20 ウルグアイ 88,125,605 0.18 小計 46,808,383,336 94.73 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,604,838,059 5.27 合計(純資産総額) 49,413,221,395 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,526,248,333 4.75 合計(純資産総額) 53,171,333,297 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 8,454,128,841 15.90 中国 5,944,195,489 11.18 韓国 5,802,623,683 10.91 台湾 5,551,970,784 10.44 インド 4,441,957,394 8.35 ブラジル 3,623,250,348 6.81 南アフリカ 2,558,132,151 4.81 ロシア 1,919,371,172 3.61 香港 1,603,228,290 3.02 タイ 1,495,126,514 2.81 サウジアラビア 1,327,627,205 2.50 メキシコ 1,194,782,162 2.25 マレーシア 1,079,357,336 2.03 インドネシア 1,076,573,364 2.02 フィリピン 556,713,652 1.05 カタール 515,418,168 0.97 ポーランド 494,272,904 0.93 バミューダ 486,127,077 0.91 チリ 441,366,624 0.83 アラブ首長国連邦 398,766,071 0.75 トルコ 271,368,393 0.51 コロンビア 205,338,999 0.39 アメリカ 178,649,174 0.34 ギリシャ 155,779,811 0.29 ハンガリー 143,051,759 0.27 チェコ 83,453,695 0.16 エジプト 72,991,210 0.14 アルゼンチン 58,882,831 0.11 ルクセンブルク 51,858,926 0.10 ジャージー 40,891,605 0.08 シンガポール 29,504,572 0.06 マン島 28,439,999 0.05 ペルー 26,999,470 0.05 パキスタン 16,424,880 0.03 小計 50,328,624,553 94.65 投資信託受益証券 ブラジル 140,668,035 0.26 メキシコ 26,849,602 0.05 小計 167,517,637 0.32 投資証券 南アフリカ 104,179,378 0.20 メキシコ 44,763,396 0.08 小計 148,942,774 0.28 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,526,248,333 4.75 合計(純資産総額) 53,171,333,297 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2019/10/21 9:00 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2019/10/21 9:00
注記表2019年 7月21日現在 負債合計 183,030,920 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2019/10/21 9:00
注記表2019年 7月21日現在 負債合計 1,098,790,659 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2019/10/21 9:00
注記表2019年 7月21日現在 負債合計 3,375,817,761 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2019/10/21 9:00
注記表2019年 7月21日現在 負債合計 830,396,118 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2019/10/21 9:00
注記表2019年 7月21日現在 負債合計 30,546,341 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2019/10/21 9:00
注記表2019年 7月21日現在 負債合計 81,010,875 純資産の部 元本等
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