半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2010年 1月20日) | 473,632,486 | 473,632,486 | 13,329 | 13,329 |
| 第2期計算期間末 | (2011年 1月20日) | 1,022,019,787 | 1,022,019,787 | 12,972 | 12,972 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 1月20日) | 1,737,011,301 | 1,737,011,301 | 12,000 | 12,000 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 1月21日) | 2,751,494,290 | 2,755,095,142 | 15,282 | 15,302 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 4,684,090,831 | 4,689,249,062 | 18,162 | 18,182 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 10,344,646,326 | 10,354,724,017 | 20,530 | 20,550 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 16,216,119,873 | 16,216,119,873 | 18,276 | 18,276 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 22,647,406,597 | 22,647,406,597 | 20,148 | 20,148 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 54,410,632,155 | 54,410,632,155 | 23,375 | 23,375 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 58,898,515,081 | 58,898,515,081 | 21,463 | 21,463 |
| 2018年 8月末日 | 58,337,476,465 | ― | 22,236 | ― | |
| 9月末日 | 60,411,961,310 | ― | 22,773 | ― | |
| 10月末日 | 57,140,324,781 | ― | 21,491 | ― | |
| 11月末日 | 59,257,735,140 | ― | 22,006 | ― | |
| 12月末日 | 56,511,952,117 | ― | 20,881 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 59,535,873,869 | ― | 21,585 | ― | |
| 2月末日 | 61,581,113,975 | ― | 22,291 | ― | |
| 3月末日 | 61,216,738,355 | ― | 22,325 | ― | |
| 4月末日 | 60,780,782,505 | ― | 22,765 | ― | |
| 5月末日 | 59,148,835,091 | ― | 21,772 | ― | |
| 6月末日 | 61,482,326,256 | ― | 22,428 | ― | |
| 7月末日 | 62,847,304,203 | ― | 22,698 | ― | |
| 8月末日 | 61,773,085,275 | ― | 21,915 | ― | |
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