有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 10,344,646,326 | 10,354,724,017 | 20,530 | 20,550 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 16,216,119,873 | 16,216,119,873 | 18,276 | 18,276 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 22,647,406,597 | 22,647,406,597 | 20,148 | 20,148 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 54,410,632,155 | 54,410,632,155 | 23,375 | 23,375 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 58,898,515,081 | 58,898,515,081 | 21,463 | 21,463 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 68,600,065,515 | 68,600,065,515 | 24,407 | 24,407 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 82,775,453,215 | 82,775,453,215 | 25,904 | 25,904 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 128,500,213,822 | 128,500,213,822 | 28,327 | 28,327 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 165,121,279,899 | 165,121,279,899 | 27,925 | 27,925 |
| 第15期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 251,977,890,809 | 251,977,890,809 | 34,052 | 34,052 |
| 2023年 2月末日 | 174,054,108,891 | ― | 28,814 | ― | |
| 3月末日 | 179,764,777,498 | ― | 28,992 | ― | |
| 4月末日 | 184,410,662,828 | ― | 29,331 | ― | |
| 5月末日 | 193,376,135,305 | ― | 30,322 | ― | |
| 6月末日 | 210,039,649,017 | ― | 32,094 | ― | |
| 7月末日 | 215,624,621,478 | ― | 32,227 | ― | |
| 8月末日 | 224,254,910,902 | ― | 32,607 | ― | |
| 9月末日 | 225,123,973,136 | ― | 31,990 | ― | |
| 10月末日 | 225,432,318,620 | ― | 31,461 | ― | |
| 11月末日 | 239,252,154,947 | ― | 33,067 | ― | |
| 12月末日 | 242,054,363,000 | ― | 33,204 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 256,119,754,452 | ― | 34,193 | ― | |
| 2月末日 | 274,025,041,503 | ― | 35,322 | ― | |
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