有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 16,216,119,873 | 16,216,119,873 | 18,276 | 18,276 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 22,647,406,597 | 22,647,406,597 | 20,148 | 20,148 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 54,410,632,155 | 54,410,632,155 | 23,375 | 23,375 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 58,898,515,081 | 58,898,515,081 | 21,463 | 21,463 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 68,600,065,515 | 68,600,065,515 | 24,407 | 24,407 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 82,775,453,215 | 82,775,453,215 | 25,904 | 25,904 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 128,500,213,822 | 128,500,213,822 | 28,327 | 28,327 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 165,121,279,899 | 165,121,279,899 | 27,925 | 27,925 |
| 第15期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 251,977,890,809 | 251,977,890,809 | 34,052 | 34,052 |
| 第16期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 373,154,174,969 | 373,154,174,969 | 38,512 | 38,512 |
| 2024年 2月末日 | 274,025,041,503 | ― | 35,322 | ― | |
| 3月末日 | 289,319,434,018 | ― | 36,158 | ― | |
| 4月末日 | 301,413,750,162 | ― | 36,858 | ― | |
| 5月末日 | 313,333,560,324 | ― | 37,274 | ― | |
| 6月末日 | 333,428,280,809 | ― | 38,721 | ― | |
| 7月末日 | 333,025,366,946 | ― | 37,074 | ― | |
| 8月末日 | 332,563,002,214 | ― | 36,302 | ― | |
| 9月末日 | 342,709,221,886 | ― | 36,911 | ― | |
| 10月末日 | 361,746,316,318 | ― | 38,491 | ― | |
| 11月末日 | 358,192,468,255 | ― | 37,717 | ― | |
| 12月末日 | 375,283,370,138 | ― | 39,132 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 378,911,836,379 | ― | 38,788 | ― | |
| 2月末日 | 374,178,260,766 | ― | 37,701 | ― | |
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