有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/21-2023/01/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 4,684,090,831 | 4,689,249,062 | 18,162 | 18,182 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 10,344,646,326 | 10,354,724,017 | 20,530 | 20,550 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 16,216,119,873 | 16,216,119,873 | 18,276 | 18,276 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 22,647,406,597 | 22,647,406,597 | 20,148 | 20,148 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 54,410,632,155 | 54,410,632,155 | 23,375 | 23,375 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 58,898,515,081 | 58,898,515,081 | 21,463 | 21,463 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 68,600,065,515 | 68,600,065,515 | 24,407 | 24,407 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 82,775,453,215 | 82,775,453,215 | 25,904 | 25,904 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 128,500,213,822 | 128,500,213,822 | 28,327 | 28,327 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 165,121,279,899 | 165,121,279,899 | 27,925 | 27,925 |
| 2022年 2月末日 | 129,397,694,148 | ― | 27,671 | ― | |
| 3月末日 | 139,918,079,035 | ― | 29,126 | ― | |
| 4月末日 | 138,908,489,810 | ― | 28,482 | ― | |
| 5月末日 | 142,612,789,218 | ― | 28,506 | ― | |
| 6月末日 | 146,239,527,019 | ― | 28,602 | ― | |
| 7月末日 | 151,031,580,699 | ― | 28,866 | ― | |
| 8月末日 | 155,597,519,777 | ― | 29,063 | ― | |
| 9月末日 | 154,232,178,320 | ― | 28,069 | ― | |
| 10月末日 | 164,259,425,386 | ― | 29,267 | ― | |
| 11月末日 | 165,321,733,293 | ― | 28,968 | ― | |
| 12月末日 | 161,456,001,575 | ― | 27,634 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 169,692,912,484 | ― | 28,511 | ― | |
| 2月末日 | 174,054,108,891 | ― | 28,814 | ― | |
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