有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 473,632,486 | 473,632,486 | 13,329 | 13,329 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 1,022,019,787 | 1,022,019,787 | 12,972 | 12,972 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 1,737,011,301 | 1,737,011,301 | 12,000 | 12,000 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 2,751,494,290 | 2,755,095,142 | 15,282 | 15,302 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 4,684,090,831 | 4,689,249,062 | 18,162 | 18,182 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 10,344,646,326 | 10,354,724,017 | 20,530 | 20,550 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 16,216,119,873 | 16,216,119,873 | 18,276 | 18,276 |
| 第8期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 22,647,406,597 | 22,647,406,597 | 20,148 | 20,148 |
| 平成28年 2月末日 | 16,852,224,402 | ― | 18,170 | ― | |
| 3月末日 | 18,348,399,406 | ― | 19,190 | ― | |
| 4月末日 | 18,460,817,613 | ― | 18,937 | ― | |
| 5月末日 | 18,873,315,751 | ― | 18,854 | ― | |
| 6月末日 | 18,174,653,909 | ― | 17,751 | ― | |
| 7月末日 | 19,335,301,576 | ― | 18,463 | ― | |
| 8月末日 | 19,755,238,028 | ― | 18,449 | ― | |
| 9月末日 | 19,908,070,472 | ― | 18,193 | ― | |
| 10月末日 | 20,613,911,183 | ― | 18,511 | ― | |
| 11月末日 | 21,779,210,637 | ― | 19,303 | ― | |
| 12月末日 | 22,562,314,298 | ― | 20,136 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 22,699,090,568 | ― | 20,056 | ― | |
| 2月末日 | 23,244,926,341 | ― | 20,260 | ― | |
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