半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 473,632,486 | 473,632,486 | 13,329 | 13,329 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 1,022,019,787 | 1,022,019,787 | 12,972 | 12,972 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 1,737,011,301 | 1,737,011,301 | 12,000 | 12,000 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 2,751,494,290 | 2,755,095,142 | 15,282 | 15,302 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 4,684,090,831 | 4,689,249,062 | 18,162 | 18,182 |
| 平成25年 8月末日 | 3,736,803,412 | ― | 16,243 | ― | |
| 9月末日 | 3,996,431,883 | ― | 16,862 | ― | |
| 10月末日 | 4,258,346,786 | ― | 17,496 | ― | |
| 11月末日 | 4,469,503,491 | ― | 18,000 | ― | |
| 12月末日 | 4,413,634,894 | ― | 18,497 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,747,392,390 | ― | 17,614 | ― | |
| 2月末日 | 5,006,641,529 | ― | 17,943 | ― | |
| 3月末日 | 5,355,076,534 | ― | 18,252 | ― | |
| 4月末日 | 5,643,347,568 | ― | 18,378 | ― | |
| 5月末日 | 5,958,466,296 | ― | 18,598 | ― | |
| 6月末日 | 6,274,022,279 | ― | 18,771 | ― | |
| 7月末日 | 6,763,438,602 | ― | 19,098 | ― | |
| 8月末日 | 7,185,251,346 | ― | 19,326 | ― | |
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