有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 473,632,486 | 473,632,486 | 13,329 | 13,329 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 1,022,019,787 | 1,022,019,787 | 12,972 | 12,972 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 1,737,011,301 | 1,737,011,301 | 12,000 | 12,000 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 2,751,494,290 | 2,755,095,142 | 15,282 | 15,302 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 4,684,090,831 | 4,689,249,062 | 18,162 | 18,182 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 10,344,646,326 | 10,354,724,017 | 20,530 | 20,550 |
| 平成26年 2月末日 | 5,006,641,529 | ― | 17,943 | ― | |
| 3月末日 | 5,355,076,534 | ― | 18,252 | ― | |
| 4月末日 | 5,643,347,568 | ― | 18,378 | ― | |
| 5月末日 | 5,958,466,296 | ― | 18,598 | ― | |
| 6月末日 | 6,274,022,279 | ― | 18,771 | ― | |
| 7月末日 | 6,763,438,602 | ― | 19,098 | ― | |
| 8月末日 | 7,185,251,346 | ― | 19,326 | ― | |
| 9月末日 | 7,767,098,992 | ― | 19,613 | ― | |
| 10月末日 | 8,353,013,479 | ― | 19,657 | ― | |
| 11月末日 | 9,478,330,725 | ― | 21,332 | ― | |
| 12月末日 | 10,104,561,005 | ― | 21,183 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 10,636,112,950 | ― | 20,695 | ― | |
| 2月末日 | 11,442,626,306 | ― | 21,186 | ― | |
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