有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 473,632,486 | 473,632,486 | 13,329 | 13,329 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 1,022,019,787 | 1,022,019,787 | 12,972 | 12,972 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 1,737,011,301 | 1,737,011,301 | 12,000 | 12,000 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 2,751,494,290 | 2,755,095,142 | 15,282 | 15,302 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 4,684,090,831 | 4,689,249,062 | 18,162 | 18,182 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 10,344,646,326 | 10,354,724,017 | 20,530 | 20,550 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 16,216,119,873 | 16,216,119,873 | 18,276 | 18,276 |
| 第8期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 22,647,406,597 | 22,647,406,597 | 20,148 | 20,148 |
| 第9期計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 54,410,632,155 | 54,410,632,155 | 23,375 | 23,375 |
| 平成29年 2月末日 | 23,244,926,341 | ― | 20,260 | ― | |
| 3月末日 | 24,218,285,600 | ― | 20,440 | ― | |
| 4月末日 | 26,569,204,572 | ― | 20,557 | ― | |
| 5月末日 | 33,896,817,554 | ― | 20,897 | ― | |
| 6月末日 | 41,317,717,482 | ― | 21,228 | ― | |
| 7月末日 | 43,992,136,566 | ― | 21,423 | ― | |
| 8月末日 | 50,268,927,021 | ― | 21,623 | ― | |
| 9月末日 | 53,815,037,321 | ― | 22,110 | ― | |
| 10月末日 | 53,033,364,418 | ― | 22,401 | ― | |
| 11月末日 | 53,767,849,641 | ― | 22,531 | ― | |
| 12月末日 | 53,827,257,298 | ― | 23,004 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 53,851,823,611 | ― | 23,076 | ― | |
| 2月末日 | 53,404,723,871 | ― | 22,342 | ― | |
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