有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2012年 1月20日) | 1,737,011,301 | 1,737,011,301 | 12,000 | 12,000 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 1月21日) | 2,751,494,290 | 2,755,095,142 | 15,282 | 15,302 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 4,684,090,831 | 4,689,249,062 | 18,162 | 18,182 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 10,344,646,326 | 10,354,724,017 | 20,530 | 20,550 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 16,216,119,873 | 16,216,119,873 | 18,276 | 18,276 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 22,647,406,597 | 22,647,406,597 | 20,148 | 20,148 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 54,410,632,155 | 54,410,632,155 | 23,375 | 23,375 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 58,898,515,081 | 58,898,515,081 | 21,463 | 21,463 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 68,600,065,515 | 68,600,065,515 | 24,407 | 24,407 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 82,775,453,215 | 82,775,453,215 | 25,904 | 25,904 |
| 2020年 2月末日 | 65,273,969,863 | ― | 23,008 | ― | |
| 3月末日 | 59,551,988,987 | ― | 20,761 | ― | |
| 4月末日 | 63,256,904,616 | ― | 21,627 | ― | |
| 5月末日 | 66,420,752,414 | ― | 22,296 | ― | |
| 6月末日 | 68,855,077,221 | ― | 22,815 | ― | |
| 7月末日 | 71,074,190,476 | ― | 23,276 | ― | |
| 8月末日 | 73,794,656,432 | ― | 24,074 | ― | |
| 9月末日 | 73,214,775,731 | ― | 23,562 | ― | |
| 10月末日 | 73,325,412,980 | ― | 23,343 | ― | |
| 11月末日 | 77,948,295,406 | ― | 24,856 | ― | |
| 12月末日 | 80,297,372,486 | ― | 25,368 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 82,868,066,654 | ― | 25,811 | ― | |
| 2月末日 | 84,790,141,595 | ― | 26,188 | ― | |
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