グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,056,350 | 121,802,553 |
| 親投資信託受益証券 | 29,340,145,139 | 27,373,531,470 |
| 未収入金 | － | 11,015,085 |
| 未収利息 | 197 | － |
| 流動資産計 | 29,470,201,686 | 27,506,349,108 |
| 資産の部合計 | 29,470,201,686 | 27,506,349,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,417,088 | 35,526,936 |
| 未払受託者報酬 | 8,258,162 | 9,074,858 |
| 未払委託者報酬 | 89,463,342 | 86,080,598 |
| 未払利息 | － | 219 |
| その他未払費用 | 1,307,836 | 1,533,361 |
| 流動負債計 | 129,446,428 | 132,215,972 |
| 負債の部合計 | 129,446,428 | 132,215,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,981,895,721 | 8,185,018,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,358,859,537 | 19,189,114,829 |
| （分配準備積立金） | 6,257,588,469 | 6,087,323,151 |
| 元本等合計 | 29,340,755,258 | 27,374,133,136 |
| 純資産の部合計 | 29,340,755,258 | 27,374,133,136 |
| 負債・純資産合計 | 29,470,201,686 | 27,506,349,108 |
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