グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,802,553 | 149,159,062 |
| 親投資信託受益証券 | 27,373,531,470 | 30,503,063,314 |
| 未収入金 | 11,015,085 | － |
| 流動資産計 | 27,506,349,108 | 30,652,222,376 |
| 資産の部合計 | 27,506,349,108 | 30,652,222,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,526,936 | 42,700,770 |
| 未払受託者報酬 | 9,074,858 | 9,773,183 |
| 未払委託者報酬 | 86,080,598 | 79,814,211 |
| 未払利息 | 219 | 286 |
| その他未払費用 | 1,533,361 | 1,589,195 |
| 流動負債計 | 132,215,972 | 133,877,645 |
| 負債の部合計 | 132,215,972 | 133,877,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,185,018,307 | 8,531,513,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,189,114,829 | 21,986,831,029 |
| （分配準備積立金） | 6,087,323,151 | 5,558,709,470 |
| 元本等合計 | 27,374,133,136 | 30,518,344,731 |
| 純資産の部合計 | 27,374,133,136 | 30,518,344,731 |
| 負債・純資産合計 | 27,506,349,108 | 30,652,222,376 |
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