グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,159,062 | 139,486,472 |
| 親投資信託受益証券 | 30,503,063,314 | 32,952,323,743 |
| 未収入金 | － | 136,441 |
| 流動資産計 | 30,652,222,376 | 33,091,946,656 |
| 資産の部合計 | 30,652,222,376 | 33,091,946,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,700,770 | 28,309,452 |
| 未払受託者報酬 | 9,773,183 | 10,185,994 |
| 未払委託者報酬 | 79,814,211 | 83,185,560 |
| 未払利息 | 286 | 355 |
| その他未払費用 | 1,589,195 | 1,614,315 |
| 流動負債計 | 133,877,645 | 123,295,676 |
| 負債の部合計 | 133,877,645 | 123,295,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,531,513,702 | 8,732,581,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,986,831,029 | 24,236,069,432 |
| （分配準備積立金） | 5,558,709,470 | 5,004,271,481 |
| 元本等合計 | 30,518,344,731 | 32,968,650,980 |
| 純資産の部合計 | 30,518,344,731 | 32,968,650,980 |
| 負債・純資産合計 | 30,652,222,376 | 33,091,946,656 |
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