グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2017年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,802,553 | 124,507,327 |
| 親投資信託受益証券 | 27,373,531,470 | 31,456,644,272 |
| 未収入金 | 11,015,085 | 53,179,585 |
| 流動資産計 | 27,506,349,108 | 31,634,331,184 |
| 資産の部合計 | 27,506,349,108 | 31,634,331,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,526,936 | 86,800,209 |
| 未払受託者報酬 | 9,074,858 | 9,765,935 |
| 未払委託者報酬 | 86,080,598 | 79,755,078 |
| 未払利息 | 219 | 259 |
| その他未払費用 | 1,533,361 | 785,973 |
| 流動負債計 | 132,215,972 | 177,107,454 |
| 負債の部合計 | 132,215,972 | 177,107,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,185,018,307 | 8,797,492,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,189,114,829 | 22,659,731,359 |
| （分配準備積立金） | 6,087,323,151 | 5,175,361,835 |
| 元本等合計 | 27,374,133,136 | 31,457,223,730 |
| 純資産の部合計 | 27,374,133,136 | 31,457,223,730 |
| 負債・純資産合計 | 27,506,349,108 | 31,634,331,184 |
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