グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,159,062 | 151,475,189 |
| 親投資信託受益証券 | 30,503,063,314 | 28,143,803,699 |
| 未収入金 | － | 51,500,960 |
| 流動資産計 | 30,652,222,376 | 28,346,779,848 |
| 資産の部合計 | 30,652,222,376 | 28,346,779,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,700,770 | 57,657,677 |
| 未払受託者報酬 | 9,773,183 | 10,072,707 |
| 未払委託者報酬 | 79,814,211 | 82,260,400 |
| 未払利息 | 286 | 566 |
| その他未払費用 | 1,589,195 | 816,091 |
| 流動負債計 | 133,877,645 | 150,807,441 |
| 負債の部合計 | 133,877,645 | 150,807,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,531,513,702 | 8,594,694,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,986,831,029 | 19,601,277,995 |
| （分配準備積立金） | 5,558,709,470 | 4,626,127,721 |
| 元本等合計 | 30,518,344,731 | 28,195,972,407 |
| 純資産の部合計 | 30,518,344,731 | 28,195,972,407 |
| 負債・純資産合計 | 30,652,222,376 | 28,346,779,848 |
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