グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,486,472 | 165,430,439 |
| 親投資信託受益証券 | 32,952,323,743 | 38,821,655,953 |
| 未収入金 | 136,441 | 26,596,759 |
| 流動資産計 | 33,091,946,656 | 39,013,683,151 |
| 資産の部合計 | 33,091,946,656 | 39,013,683,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,309,452 | 73,858,522 |
| 未払受託者報酬 | 10,185,994 | 11,879,697 |
| 未払委託者報酬 | 83,185,560 | 97,017,497 |
| 未払利息 | 355 | 1,306 |
| その他未払費用 | 1,614,315 | 833,894 |
| 流動負債計 | 123,295,676 | 183,590,916 |
| 負債の部合計 | 123,295,676 | 183,590,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,732,581,548 | 10,065,427,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,236,069,432 | 28,764,664,383 |
| （分配準備積立金） | 5,004,271,481 | 4,665,529,565 |
| 元本等合計 | 32,968,650,980 | 38,830,092,235 |
| 純資産の部合計 | 32,968,650,980 | 38,830,092,235 |
| 負債・純資産合計 | 33,091,946,656 | 39,013,683,151 |
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