グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,571,602 | 173,999,604 |
| 親投資信託受益証券 | 37,458,006,029 | 44,913,867,101 |
| 未収入金 | 3,317,538 | 4,873,978 |
| 流動資産計 | 37,621,895,169 | 45,092,740,683 |
| 資産の部合計 | 37,621,895,169 | 45,092,740,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,401,450 | 36,871,257 |
| 未払受託者報酬 | 12,361,345 | 12,948,266 |
| 未払委託者報酬 | 100,950,899 | 105,744,121 |
| 未払利息 | 336 | 100 |
| その他未払費用 | 1,667,801 | 851,266 |
| 流動負債計 | 145,381,831 | 156,415,010 |
| 負債の部合計 | 145,381,831 | 156,415,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,572,377,808 | 10,138,753,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,904,135,530 | 34,797,572,141 |
| （分配準備積立金） | 5,265,941,178 | 4,609,969,547 |
| 元本等合計 | 37,476,513,338 | 44,936,325,673 |
| 純資産の部合計 | 37,476,513,338 | 44,936,325,673 |
| 負債・純資産合計 | 37,621,895,169 | 45,092,740,683 |
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