グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,845,213 | 157,424,729 |
| 親投資信託受益証券 | 45,985,597,929 | 41,271,054,613 |
| 未収入金 | 37,560,855 | 32,612,989 |
| 流動資産計 | 46,189,003,997 | 41,461,092,331 |
| 資産の部合計 | 46,189,003,997 | 41,461,092,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,020,266 | 47,947,619 |
| 未払受託者報酬 | 13,592,184 | 13,155,346 |
| 未払委託者報酬 | 111,002,814 | 107,435,221 |
| 未払利息 | 331 | 155 |
| その他未払費用 | 1,692,626 | 858,102 |
| 流動負債計 | 180,308,221 | 169,396,443 |
| 負債の部合計 | 180,308,221 | 169,396,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,520,882,650 | 10,724,666,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,487,813,126 | 30,567,029,006 |
| （分配準備積立金） | 5,325,329,313 | 3,947,589,975 |
| 元本等合計 | 46,008,695,776 | 41,291,695,888 |
| 純資産の部合計 | 46,008,695,776 | 41,291,695,888 |
| 負債・純資産合計 | 46,189,003,997 | 41,461,092,331 |
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