グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,321,321 | 190,456,028 |
| 親投資信託受益証券 | 41,979,803,759 | 40,603,730,117 |
| 未収入金 | － | 21,388,282 |
| 流動資産計 | 42,156,125,080 | 40,815,574,427 |
| 資産の部合計 | 42,156,125,080 | 40,815,574,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,626,397 | 56,694,405 |
| 未払受託者報酬 | 13,845,408 | 14,631,706 |
| 未払委託者報酬 | 113,070,748 | 119,492,198 |
| 未払利息 | 309 | 284 |
| その他未払費用 | 1,709,748 | 870,400 |
| 流動負債計 | 155,252,610 | 191,688,993 |
| 負債の部合計 | 155,252,610 | 191,688,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,873,739,558 | 8,096,191,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,127,132,912 | 32,527,693,864 |
| （分配準備積立金） | 10,976,161,760 | 8,671,010,021 |
| 元本等合計 | 42,000,872,470 | 40,623,885,434 |
| 純資産の部合計 | 42,000,872,470 | 40,623,885,434 |
| 負債・純資産合計 | 42,156,125,080 | 40,815,574,427 |
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