グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,361,885 | 145,241,125 |
| 親投資信託受益証券 | 50,640,537,591 | 34,449,506,774 |
| 流動資産計 | 50,814,899,476 | 34,594,747,899 |
| 資産の部合計 | 50,814,899,476 | 34,594,747,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,924,409 | 13,934,339 |
| 未払受託者報酬 | 14,566,793 | 12,346,614 |
| 未払委託者報酬 | 118,962,108 | 100,830,609 |
| 未払利息 | 111 | 30 |
| その他未払費用 | 1,728,069 | 851,120 |
| 流動負債計 | 149,181,490 | 127,962,712 |
| 負債の部合計 | 149,181,490 | 127,962,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,070,073,011 | 6,678,553,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,595,644,975 | 27,788,231,235 |
| （分配準備積立金） | 14,314,554,050 | 9,164,883,959 |
| 元本等合計 | 50,665,717,986 | 34,466,785,187 |
| 純資産の部合計 | 50,665,717,986 | 34,466,785,187 |
| 負債・純資産合計 | 50,814,899,476 | 34,594,747,899 |
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