グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,290,069 | 261,716,449 |
| 親投資信託受益証券 | 36,056,569,856 | 51,937,754,023 |
| 未収入金 | － | 157,548,245 |
| 流動資産計 | 36,203,859,925 | 52,357,018,717 |
| 資産の部合計 | 36,203,859,925 | 52,357,018,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,437,382 | 220,282,870 |
| 未払受託者報酬 | 11,358,021 | 15,534,712 |
| 未払委託者報酬 | 92,757,150 | 126,866,738 |
| 未払利息 | 326 | 116 |
| その他未払費用 | 1,681,966 | 875,918 |
| 流動負債計 | 129,234,845 | 363,560,354 |
| 負債の部合計 | 129,234,845 | 363,560,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,904,941,455 | 9,027,787,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,169,683,625 | 42,965,671,347 |
| （分配準備積立金） | 9,304,905,806 | 7,933,965,925 |
| 元本等合計 | 36,074,625,080 | 51,993,458,363 |
| 純資産の部合計 | 36,074,625,080 | 51,993,458,363 |
| 負債・純資産合計 | 36,203,859,925 | 52,357,018,717 |
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