グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,697,170 | 235,196,826 |
| 親投資信託受益証券 | 60,337,513,773 | 65,674,160,099 |
| 未収入金 | － | 1,044,939 |
| 未収利息 | 1,300 | 2,999 |
| 流動資産計 | 60,555,212,243 | 65,910,404,863 |
| 資産の部合計 | 60,555,212,243 | 65,910,404,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,329,535 | 11,008,415 |
| 未払受託者報酬 | 18,670,689 | 20,908,341 |
| 未払委託者報酬 | 152,477,192 | 170,751,420 |
| その他未払費用 | 1,777,967 | 922,708 |
| 流動負債計 | 187,255,383 | 203,590,884 |
| 負債の部合計 | 187,255,383 | 203,590,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,719,186,284 | 10,140,041,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,648,770,576 | 55,566,772,481 |
| （分配準備積立金） | 13,924,283,410 | 12,643,099,042 |
| 元本等合計 | 60,367,956,860 | 65,706,813,979 |
| 純資産の部合計 | 60,367,956,860 | 65,706,813,979 |
| 負債・純資産合計 | 60,555,212,243 | 65,910,404,863 |
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