グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,321,321 | 174,361,885 |
| 親投資信託受益証券 | 41,979,803,759 | 50,640,537,591 |
| 流動資産計 | 42,156,125,080 | 50,814,899,476 |
| 資産の部合計 | 42,156,125,080 | 50,814,899,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,626,397 | 13,924,409 |
| 未払受託者報酬 | 13,845,408 | 14,566,793 |
| 未払委託者報酬 | 113,070,748 | 118,962,108 |
| 未払利息 | 309 | 111 |
| その他未払費用 | 1,709,748 | 1,728,069 |
| 流動負債計 | 155,252,610 | 149,181,490 |
| 負債の部合計 | 155,252,610 | 149,181,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,873,739,558 | 9,070,073,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,127,132,912 | 41,595,644,975 |
| （分配準備積立金） | 10,976,161,760 | 14,314,554,050 |
| 元本等合計 | 42,000,872,470 | 50,665,717,986 |
| 純資産の部合計 | 42,000,872,470 | 50,665,717,986 |
| 負債・純資産合計 | 42,156,125,080 | 50,814,899,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
