グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,361,885 | 147,290,069 |
| 親投資信託受益証券 | 50,640,537,591 | 36,056,569,856 |
| 流動資産計 | 50,814,899,476 | 36,203,859,925 |
| 資産の部合計 | 50,814,899,476 | 36,203,859,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,924,409 | 23,437,382 |
| 未払受託者報酬 | 14,566,793 | 11,358,021 |
| 未払委託者報酬 | 118,962,108 | 92,757,150 |
| 未払利息 | 111 | 326 |
| その他未払費用 | 1,728,069 | 1,681,966 |
| 流動負債計 | 149,181,490 | 129,234,845 |
| 負債の部合計 | 149,181,490 | 129,234,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,070,073,011 | 6,904,941,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,595,644,975 | 29,169,683,625 |
| （分配準備積立金） | 14,314,554,050 | 9,304,905,806 |
| 元本等合計 | 50,665,717,986 | 36,074,625,080 |
| 純資産の部合計 | 50,665,717,986 | 36,074,625,080 |
| 負債・純資産合計 | 50,814,899,476 | 36,203,859,925 |
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