グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,290,069 | 217,697,170 |
| 親投資信託受益証券 | 36,056,569,856 | 60,337,513,773 |
| 未収利息 | － | 1,300 |
| 流動資産計 | 36,203,859,925 | 60,555,212,243 |
| 資産の部合計 | 36,203,859,925 | 60,555,212,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,437,382 | 14,329,535 |
| 未払受託者報酬 | 11,358,021 | 18,670,689 |
| 未払委託者報酬 | 92,757,150 | 152,477,192 |
| 未払利息 | 326 | － |
| その他未払費用 | 1,681,966 | 1,777,967 |
| 流動負債計 | 129,234,845 | 187,255,383 |
| 負債の部合計 | 129,234,845 | 187,255,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,904,941,455 | 9,719,186,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,169,683,625 | 50,648,770,576 |
| （分配準備積立金） | 9,304,905,806 | 13,924,283,410 |
| 元本等合計 | 36,074,625,080 | 60,367,956,860 |
| 純資産の部合計 | 36,074,625,080 | 60,367,956,860 |
| 負債・純資産合計 | 36,203,859,925 | 60,555,212,243 |
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