純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	14,341,707
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	215,927
単位型公社債投資信託	51	169,297
合計	648	14,726,931

2023/11/17 9:08

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.605%(税抜 0.55%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2023/11/17 9:08

#3 投資リスク（連結）

②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2023/11/17 9:08

#4 投資制限（連結）

③投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④同一銘柄の投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)

2023/11/17 9:08

#5 投資対象（連結）

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書および公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。

2023/11/17 9:08

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド14,498,875,6162.564637,184,869,1302.483836,012,307,25599.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.95合計99.95e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/11/17 9:08

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,881,537	0.05
合計(純資産総額)		36,030,188,792	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本36,012,307,25599.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,881,5370.05合計(純資産総額)36,030,188,792100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/17 9:08

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/11/17 9:08

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2023/11/17 9:08

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2014年 8月18日)22,124,094,47722,124,094,47728,86228,862第7期計算期間末(2015年 8月17日)29,340,755,25829,340,755,25836,75936,759第8期計算期間末(2016年 8月17日)27,374,133,13627,374,133,13633,44433,444第9期計算期間末(2017年 8月17日)30,518,344,73130,518,344,73135,77135,771第10期計算期間末(2018年 8月17日)32,968,650,98032,968,650,98037,75437,754第11期計算期間末(2019年 8月19日)37,476,513,33837,476,513,33839,15139,151第12期計算期間末(2020年 8月17日)46,008,695,77646,008,695,77634,02834,028第13期計算期間末(2021年 8月17日)42,000,872,47042,000,872,47047,33247,332第14期計算期間末(2022年 8月17日)50,665,717,98650,665,717,98655,86055,860第15期計算期間末(2023年 8月17日)36,074,625,08036,074,625,08052,24552,2452022年 9月末日43,800,245,996―47,266―10月末日32,401,596,657―51,430―11月末日31,829,622,881―50,208―12月末日30,207,730,068―47,059―2023年 1月末日33,182,165,890―50,199―2月末日33,927,501,921―50,717―3月末日32,079,089,204―47,223―4月末日34,275,716,764―48,294―5月末日34,990,232,532―48,997―6月末日37,343,591,475―52,533―7月末日36,054,849,998―52,791―8月末日37,323,687,927―53,578―9月末日36,030,188,792―50,565―

2023/11/17 9:08

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	36,073,703,286	円
Ⅱ 負債総額	43,514,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,030,188,792	円
Ⅳ 発行済口数	7,125,482,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0565	円
(1万口当たり純資産額)	(50,565	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額36,073,703,286円Ⅱ 負債総額43,514,494円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,030,188,792円Ⅳ 発行済口数7,125,482,871口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.0565円(1万口当たり純資産額)(50,565円)

2023/11/17 9:08

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2023/11/17 9:08

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2023/11/17 9:08

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	91,442,750,369	円
Ⅱ 負債総額	447,010,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,995,739,821	円
Ⅳ 発行済口数	36,635,994,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4838	円
(1万口当たり純資産額)	(24,838	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額91,442,750,369円Ⅱ 負債総額447,010,548円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,995,739,821円Ⅳ 発行済口数36,635,994,237口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4838円(1万口当たり純資産額)(24,838円)

2023/11/17 9:08

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月17日現在
負債合計	422,366,945
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/17 9:08

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	752,757,805	0.83
合計(純資産総額)		90,995,739,821	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ70,721,190,51577.72オーストラリア5,953,212,2016.54イギリス3,991,670,1444.39シンガポール3,288,491,4813.61フランス1,522,320,3761.67カナダ1,462,449,5711.61香港1,046,509,3951.15ベルギー928,004,6581.02スペイン364,691,8710.40ニュージーランド264,573,5890.29韓国175,865,2730.19オランダ169,938,6030.19ガーンジー155,445,8080.17イスラエル120,120,1340.13ドイツ36,888,2600.04アイルランド30,558,7800.03イタリア11,051,3570.01小計90,242,982,01699.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―752,757,8050.83合計(純資産総額)90,995,739,821100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/17 9:08