コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,156 | 893,612 |
| 親投資信託受益証券 | 164,688,920 | 918,258,580 |
| 未収入金 | 810,000 | 3,921,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 165,899,076 | 923,073,193 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 165,899,076 | 923,073,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 739,721 | 482,079 |
| 未払受託者報酬 | 7,429 | 182,986 |
| 未払委託者報酬 | 133,688 | 3,293,700 |
| その他未払費用 | 1,759 | 26,916 |
| 流動負債合計 | 882,597 | 3,985,681 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 882,597 | 3,985,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,091,715 | 867,045,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,924,764 | 52,041,680 |
| （分配準備積立金） | － | 9,018,154 |
| 元本等合計 | 165,016,479 | 919,087,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 165,016,479 | 919,087,512 |
| 負債純資産合計 | 165,899,076 | 923,073,193 |
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