コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年8月18日-平成23年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 893,612 | 9,137,874 |
| 親投資信託受益証券 | 918,258,580 | 1,382,754,709 |
| 未収入金 | 3,921,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 14 |
| 流動資産合計 | 923,073,193 | 1,391,892,597 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 923,073,193 | 1,391,892,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 482,079 | 1,637,516 |
| 未払受託者報酬 | 182,986 | 305,936 |
| 未払委託者報酬 | 3,293,700 | 5,506,732 |
| その他未払費用 | 26,916 | 53,553 |
| 流動負債合計 | 3,985,681 | 7,503,737 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,985,681 | 7,503,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,045,832 | 1,235,502,665 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,041,680 | 148,886,195 |
| （分配準備積立金） | 9,018,154 | 4,311,485 |
| 元本等合計 | 919,087,512 | 1,384,388,860 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 919,087,512 | 1,384,388,860 |
| 負債純資産合計 | 923,073,193 | 1,391,892,597 |
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