コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,137,874 | 20,984,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,754,709 | 3,242,011,491 |
| 未収利息 | 14 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,391,892,597 | 3,262,996,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,391,892,597 | 3,262,996,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,637,516 | 3,128,307 |
| 未払受託者報酬 | 305,936 | 751,529 |
| 未払委託者報酬 | 5,506,732 | 13,527,527 |
| その他未払費用 | 53,553 | 131,627 |
| 流動負債合計 | 7,503,737 | 17,538,990 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,503,737 | 17,538,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,235,502,665 | 3,189,577,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 148,886,195 | 55,879,144 |
| （分配準備積立金） | 4,311,485 | 3,507,678 |
| 元本等合計 | 1,384,388,860 | 3,245,457,092 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,384,388,860 | 3,245,457,092 |
| 負債純資産合計 | 1,391,892,597 | 3,262,996,082 |
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